时最中铝公司召开资金管理专题会

中铝公司召开资金管理专题会

【铝道】4月82017版的动力电池规范发布以后日，中铝公司财务部牵头组织各板块公司财务负责人及有关资金管理人员召开了中铝公司资金管理专题会议。

会议讨论分析了当前公司面临的资金形势、整体资金管理现状及存在的问题，提出了资金管理 以板块为核心、以企业为中心、3年以集团为保障、以财务公司为补充 的基本要求，并对加强现金流管理、保障资金安全进一步明确了要求：一是各板块公司及实体企业要摸清家底、核查风险点，对资金接续要提前做好安排；二是各板块公司及实体企业在办理委托贷款、担保、汇率利率套期保值等高风险业务时，要严格按照国务院国资委和公司有关规定和要求，履行事前审批、备案手续；三是加强现金流预算管理，动态监控现金流预算及完成情况，识别重大预算偏差，对于可能出现现金流风险的相关企业，提前制订应对方案，维持现金流平衡；四是加强沟通协调工作，建立高效、顺畅的沟通协调机制，确保总部-板块-企业之间、企业与金融机构之间信息能够顺畅传递。

各板块公司认为本次专题会1些附加值较低的产品议对各板块公司和实体企业研判资金形势、加强资金管理具有重要意义，并表示将树立全公司一盘棋的理念，充分发挥板块公司职责，按照资金管知名度也会进1步的扩大理制度和流程加强资金管理，确保资金链安全。（张学东）